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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 20 924.00 | 1 600.00 | 22 525.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 050.00 | 20 924.00 | 42 125.00 | 63 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
110 Total général Actif | 76 759.00 | 20 924.00 | 55 835.00 | 76 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
252 Charges sociales | 256.00 | | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |