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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 443.00 | 20 906.00 | 1 536.00 | 22 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 443.00 | 20 906.00 | 1 536.00 | 22 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 642.00 | | 257 642.00 | 257 642.00 |
110 Total général Actif | 280 085.00 | 20 906.00 | 259 179.00 | 280 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 076.00 | 165 745.00 | | 136 076.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 085.00 | 165 780.00 | | 136 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 001.00 | 4 131.00 | | 4 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 287.00 | 77 047.00 | | 67 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 660.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 784.00 | 34 963.00 | | 41 784.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | 9 028.00 | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 561.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 534.00 | 129 767.00 | | 125 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 551.00 | 36 013.00 | | 10 551.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 4 253.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 982.00 | 31 409.00 | | 8 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 469.00 | | | 3 469.00 |