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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 9 697.00 | 4 300.00 | 13 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 5 837.00 | 709.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 065.00 | 90 815.00 | 9 250.00 | 100 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 963.00 | 106 350.00 | 17 613.00 | 123 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 969.00 | 21 106.00 | 179 863.00 | 200 969.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 067.00 | 21 106.00 | 776 961.00 | 798 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 029.00 | 127 455.00 | 794 574.00 | 922 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DH Report à nouveau | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 523 263.00 | | | 523 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 574.00 | | | 794 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 199.00 | | 34 054.00 | 119 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 291.00 | 123 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 106 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | 2 600.00 | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | | 31 454.00 | 104 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 110.00 | 6 240.00 | | 100 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 1 606.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 018.00 | 4 634.00 | | 92 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 182.00 | 4 429.00 | 7 506.00 | 24 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 182.00 | 4 429.00 | 7 506.00 | 24 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 182.00 | 4 429.00 | 7 506.00 | 24 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | 7 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 491.00 | 21 617.00 | 55 873.00 | 77 491.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 311.00 | 215 438.00 | 55 873.00 | 271 311.00 |