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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 176 339.00 | | 176 339.00 | 176 339.00 |
AP Constructions | 937 116.00 | 460 140.00 | 476 975.00 | 937 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 531.00 | 49 092.00 | 14 439.00 | 63 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 727.00 | 77 843.00 | 63 884.00 | 141 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 034.00 | 587 075.00 | 792 959.00 | 1 380 034.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 116.00 | 587 075.00 | 925 041.00 | 1 512 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 775.00 | 48 004.00 | | 49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595.00 | 1 771.00 | | -1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 56 980.00 | 58 575.00 | | 56 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 165.00 | 505 355.00 | | 400 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 347.00 | 61 120.00 | | 51 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 419.00 | 54 517.00 | | 60 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 20 735.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 333 665.00 | 223 183.00 | | 333 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 061.00 | 864 911.00 | | 868 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 041.00 | 923 485.00 | | 925 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 740.00 | 493 278.00 | | 564 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 715.00 | | 49 320.00 | 1 330 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 393.00 | | 49 320.00 | 1 269 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 633.00 | 57 443.00 | | 529 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 633.00 | 57 443.00 | | 529 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 665.00 | 333 665.00 | | 333 665.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 165.00 | 96 844.00 | 224 871.00 | 400 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 061.00 | 564 740.00 | 224 871.00 | 868 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | 6 640.00 | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 693.00 | 13 983.00 | | 14 693.00 |
ST Autres comptes | 189 624.00 | 172 938.00 | | 189 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 516.00 | 187 281.00 | | 260 516.00 |
YT Sous‐traitance | 35 902.00 | 34 165.00 | | 35 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 559.00 | 8 524.00 | | 9 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 604.00 | 15 164.00 | | 16 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 197.00 | 70 823.00 | | 86 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 832.00 | 41 557.00 | | 62 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 682.00 | 408 366.00 | | 501 682.00 |