| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 426.00 | 85 572.00 | 57 853.00 | 143 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 696.00 | 55 313.00 | 80 383.00 | 135 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 137.00 | 140 885.00 | 138 251.00 | 279 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
CF Disponibilités | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 118.00 | 140 885.00 | 323 232.00 | 464 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 232.00 | | | 323 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 676.00 | | 460 676.00 | 460 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 676.00 | | 460 676.00 | 460 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 137.00 | | 39 446.00 | 279 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 313 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 313 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 122.00 | | 39 446.00 | 279 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 886.00 | 37 839.00 | 4 059.00 | 140 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 886.00 | 37 839.00 | 4 059.00 | 140 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 713.00 | 16 335.00 | 35 379.00 | 51 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VP Divers | 962.00 | 101.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 101.00 | 63 723.00 | 35 379.00 | 99 101.00 |