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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 92 956.00 | 23 786.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 73 540.00 | 3 801.00 | 77 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 596.00 | 178 544.00 | 50 052.00 | 228 596.00 |
BT Marchandises | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BZ Autres créances | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CF Disponibilités | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 240.00 | | 313 240.00 | 313 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 836.00 | 178 544.00 | 363 291.00 | 541 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 800.00 | 170 000.00 | | 223 800.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 53 825.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 252 051.00 | 229 371.00 | | 252 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 328.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 62 508.00 | | 70 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 65 256.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 241.00 | 131 456.00 | | 111 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 291.00 | 360 826.00 | | 363 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 018.00 | | 29 578.00 | 199 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 397.00 | | 28 878.00 | 181 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 700.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 791.00 | 13 753.00 | | 164 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 743.00 | 13 753.00 | | 152 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 165.00 | 89 892.00 | 6 273.00 | 96 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |