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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 602.00 | 16 944.00 | 9 657.00 | 26 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 420.00 | 155 002.00 | 16 417.00 | 171 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 419.00 | 184 447.00 | 69 972.00 | 254 419.00 |
BT Marchandises | 68 916.00 | 10 337.00 | 58 578.00 | 68 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BZ Autres créances | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 299.00 | 10 337.00 | 195 961.00 | 206 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 718.00 | 194 784.00 | 265 934.00 | 460 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DH Report à nouveau | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 934.00 | | | 265 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 042.00 | | 510 042.00 | 510 042.00 |
FG Production vendue services | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 686.00 | | 523 686.00 | 523 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 619.00 | | | 536 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 309.00 | | | 511 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 326.00 | | 1 692.00 | 253 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 254 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 198 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 197.00 | | 1 425.00 | 197 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 267.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 966.00 | 19 062.00 | 582.00 | 165 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 466.00 | 19 062.00 | 582.00 | 153 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 444.00 | | 10 106.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | | 10 106.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | | 10 106.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 739.00 | 2 977.00 | 5 761.00 | 8 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 173.00 | 101 412.00 | 5 761.00 | 107 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
ST Autres comptes | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YT Sous‐traitance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |