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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AP Constructions | 143 500.00 | 31 484.00 | 112 016.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 394.00 | 29 582.00 | 11 811.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 897.00 | 12 678.00 | 21 219.00 | 33 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 889.00 | 73 833.00 | 145 056.00 | 218 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 108.00 | 73 833.00 | 199 275.00 | 273 108.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 452.00 | 1 152.00 | | -15 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | -16 604.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 74 489.00 | 61 548.00 | | 74 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 675.00 | 46 504.00 | | 25 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 842.00 | 33 616.00 | | 36 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 173.00 | 15 098.00 | | 23 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 21 894.00 | | 18 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 18 127.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 786.00 | 139 778.00 | | 124 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 275.00 | 201 326.00 | | 199 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 641.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 641.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 363.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 306.00 | 73 403.00 | | 70 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 365.00 | 90 007.00 | | 57 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | -16 604.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 966.00 | | 80 315.00 | 787 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 938.00 | | 80 227.00 | 353 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 028.00 | | | 434 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 273.00 | 28 927.00 | | 130 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 184.00 | 28 928.00 | | 130 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |