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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 40 745.00 | 69 254.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 40 745.00 | 69 254.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 537.00 | 40 745.00 | 102 791.00 | 143 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 245.00 | 5 500.00 | | 35 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 5 500.00 | | 35 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615.00 | 3 000.00 | | 30 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |