| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 327.00 | 2 104.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 934.00 | 59 453.00 | 35 481.00 | 94 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 309.00 | 44 054.00 | 29 255.00 | 73 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 187.00 | 106 834.00 | 102 353.00 | 209 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 486.00 | | 286 486.00 | 286 486.00 |
BZ Autres créances | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 898.00 | | 433 898.00 | 433 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 084.00 | 106 834.00 | 536 250.00 | 643 084.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 224 098.00 | 155 172.00 | | 224 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 754.00 | 68 926.00 | | -107 754.00 |
DL TOTAL (I) | 118 544.00 | 226 298.00 | | 118 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 18 725.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 319.00 | 53 932.00 | | 46 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 638.00 | 6 330.00 | | 124 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 359.00 | 97 451.00 | | 85 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 282.00 | 132 429.00 | | 133 282.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | 18 210.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 706.00 | 327 075.00 | | 417 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 250.00 | 553 373.00 | | 536 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 626.00 | 1 600.00 | 1 058 226.00 | 1 056 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 626.00 | 1 600.00 | 1 058 226.00 | 1 056 626.00 |
FM Production stockée | | | 49 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 458.00 | 1 905.00 | | 48 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 458.00 | 1 905.00 | | 48 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 307.00 | -1 905.00 | | -30 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 928.00 | 1 075 217.00 | | 1 127 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 682.00 | 1 006 291.00 | | 1 235 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 754.00 | 68 926.00 | | -107 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 643.00 | 38 865.00 | | 28 643.00 |