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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 115.00 | 100 000.00 | 293 115.00 | 393 115.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 890.00 | 100 000.00 | 297 890.00 | 397 890.00 |
CU Autres participations | 393 115.00 | 100 000.00 | 293 115.00 | 393 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 872.00 | -37 372.00 | | -45 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847.00 | -8 500.00 | | -7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 56 281.00 | 64 128.00 | | 56 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 724.00 | 231 452.00 | | 238 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 667.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 64.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 609.00 | 234 183.00 | | 241 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 890.00 | 298 311.00 | | 297 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847.00 | 8 500.00 | | 7 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 847.00 | -8 500.00 | | -7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 115.00 | | | 393 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 115.00 | | | 393 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |