| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 592.00 | 31 405.00 | 120 187.00 | 151 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
110 Total général Actif | 173 721.00 | 31 405.00 | 142 316.00 | 173 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
252 Charges sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |