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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 3 848.00 | 3 511.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 10 551.00 | 19 943.00 | 30 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 254.00 | 16 649.00 | 28 605.00 | 45 254.00 |
BT Marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 810.00 | 2 055.00 | 107 755.00 | 109 810.00 |
BZ Autres créances | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CF Disponibilités | 494 372.00 | | 494 372.00 | 494 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 368.00 | 2 055.00 | 901 313.00 | 903 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 622.00 | 18 704.00 | 929 918.00 | 948 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 372.00 | 71 086.00 | | 86 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 067.00 | 15 285.00 | | 48 067.00 |
DL TOTAL (I) | 136 088.00 | 88 022.00 | | 136 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 352.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 140 450.00 | | 114 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 39 368.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 609 647.00 | 431 690.00 | | 609 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 830.00 | 612 860.00 | | 793 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 918.00 | 700 882.00 | | 929 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 784.00 | | 4 750.00 | 56 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280.00 | 45 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 37 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | | 1 750.00 | 50 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 3 000.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 14 934.00 | 14 180.00 | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 14 934.00 | 14 180.00 | 13 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 648.00 | 609 648.00 | | 609 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 109 810.00 | 106 984.00 | 2 826.00 | 109 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 705.00 | 379 728.00 | 7 977.00 | 387 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 830.00 | 793 830.00 | | 793 830.00 |