| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BZ Autres créances | 226 556.00 | | 226 556.00 | 226 556.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108.00 | -51 148.00 | | 2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | 53 256.00 | | 46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 58 578.00 | 12 108.00 | | 58 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 452.00 | 62 421.00 | | 51 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 928.00 | 8 128.00 | | 73 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 127 956.00 | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 62 616.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 986.00 | 261 122.00 | | 190 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 563.00 | 273 230.00 | | 249 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 986.00 | 261 122.00 | | 190 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
FG Production vendue services | | 647 632.00 | 647 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 927.00 | 647 632.00 | 906 559.00 | 258 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 633.00 | 1 124 734.00 | | 1 056 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 164.00 | 1 071 478.00 | | 1 010 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | 53 256.00 | | 46 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 4 910.00 | 13 123.00 | 8 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 569.00 | 1 628.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 4 342.00 | 11 494.00 | 7 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VI Groupe et associés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 965.00 | 248 965.00 | | 248 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 2 116.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 2 388.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 12 443.00 | 11 115.00 | | 12 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 485.00 | 52 860.00 | | 54 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 2 116.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 762.00 | 88 714.00 | | 37 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 705.00 | 165 768.00 | | 108 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 883.00 | 66 362.00 | | 71 883.00 |