| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 093.00 | 64 184.00 | 33 909.00 | 98 093.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 143.00 | 64 184.00 | 208 959.00 | 273 143.00 |
060 Stock marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 391.00 | 39 409.00 | 212 982.00 | 252 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 385.00 | 39 409.00 | 260 975.00 | 300 385.00 |
110 Total général Actif | 573 528.00 | 103 593.00 | 469 935.00 | 573 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 935.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 874.00 | | | 325 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |