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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
AP Constructions | 1 027 467.00 | 232 892.00 | 794 574.00 | 1 027 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 13 500.00 | 46 500.00 | 60 000.00 |
AX Avances et acomptes | 305 041.00 | | 305 041.00 | 305 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 800.00 | 246 392.00 | 1 236 407.00 | 1 482 800.00 |
BT Marchandises | 2 220 000.00 | 92 200.00 | 2 127 800.00 | 2 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
BZ Autres créances | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 220 947.00 | | 220 947.00 | 220 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 812.00 | 92 200.00 | 2 931 612.00 | 3 023 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 613.00 | 338 592.00 | 4 168 020.00 | 4 506 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 665.00 | 3 846.00 | | 37 665.00 |
DH Report à nouveau | 346 738.00 | 206 930.00 | | 346 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 554.00 | 173 626.00 | | 129 554.00 |
DL TOTAL (I) | 963 957.00 | 834 403.00 | | 963 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 034.00 | 2 541 647.00 | | 2 283 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 320.00 | 270 000.00 | | 270 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 077.00 | 135 326.00 | | 263 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 777.00 | 122 078.00 | | 103 777.00 |
EA Autres dettes | 112 685.00 | 144 117.00 | | 112 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 167.00 | 169 583.00 | | 171 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 062.00 | 3 382 753.00 | | 3 204 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 020.00 | 4 217 156.00 | | 4 168 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 269.00 | 63 373.00 | | 185 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 269.00 | 63 373.00 | | 185 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283 034.00 | | | 2 283 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 865.00 | 442 865.00 | | 442 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 865.00 | 442 865.00 | | 442 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 063.00 | | | 3 204 063.00 |