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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 152.00 | 2 152.00 | 125 000.00 | 127 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 19 004.00 | 8 319.00 | 27 323.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 975.00 | 21 156.00 | 140 819.00 | 161 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
110 Total général Actif | 324 016.00 | 21 156.00 | 302 860.00 | 324 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 326.00 | 313 485.00 | | 304 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 326.00 | 313 485.00 | | 304 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 404.00 | 64 128.00 | | 62 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 827.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 815.00 | 89 946.00 | | 86 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 6 283.00 | | 6 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 375.00 | 57 152.00 | | 58 375.00 |
252 Charges sociales | 33 497.00 | 32 433.00 | | 33 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 7 171.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 301.00 | 258 977.00 | | 249 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 025.00 | 54 508.00 | | 55 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 827.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 685.00 | 345.00 | | 6 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 8 378.00 | | 10 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 605.00 | 44 957.00 | | 42 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |