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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 3 729.00 | 1 644.00 | 5 374.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 774.00 | 3 729.00 | 2 044.00 | 5 774.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
110 Total général Actif | 45 139.00 | 3 729.00 | 41 409.00 | 45 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
252 Charges sociales | 535.00 | | | 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |