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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 550.00 | 1 325.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 10 355.00 | 30.00 | 10 385.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 275.00 | 10 905.00 | 1 370.00 | 12 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
084 Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
110 Total général Actif | 76 034.00 | 10 905.00 | 65 129.00 | 76 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
222 Production stockée | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
252 Charges sociales | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 212.00 | | | 10 212.00 |