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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 921.00 | 121 527.00 | 324 394.00 | 445 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 1 130.00 | 1 118.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 169.00 | 122 657.00 | 325 512.00 | 448 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 356 378.00 | | 356 378.00 | 356 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 890.00 | | 388 890.00 | 388 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 059.00 | 122 657.00 | 714 402.00 | 837 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677.00 | 77 897.00 | | 166 677.00 |
DL TOTAL (I) | 245 574.00 | 78 897.00 | | 245 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 614.00 | 449 632.00 | | 401 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 99.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | 36 949.00 | | 64 087.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 2 974.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 828.00 | 489 654.00 | | 468 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 402.00 | 568 551.00 | | 714 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718.00 | 88 548.00 | | 115 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 037.00 | | 1 132.00 | 447 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 037.00 | | 1 132.00 | 447 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 271.00 | 58 386.00 | | 64 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 271.00 | 58 386.00 | | 64 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 106.00 | 47 996.00 | 195 086.00 | 401 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 828.00 | 115 718.00 | 195 086.00 | 468 828.00 |