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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 778.00 | | 1 752 778.00 | 1 752 778.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 083.00 | | 1 765 083.00 | 1 765 083.00 |
CU Autres participations | 1 752 778.00 | | 1 752 778.00 | 1 752 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 004.00 | 750 004.00 | | 750 004.00 |
DH Report à nouveau | -44 199.00 | | | -44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 991.00 | -44 199.00 | | -88 991.00 |
DK Provisions réglementées | 796.00 | 240.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 617 609.00 | 706 045.00 | | 617 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 124 922.00 | 1 037 027.00 | | 1 124 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 20 133.00 | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 4 150.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 474.00 | 1 061 310.00 | | 1 147 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 083.00 | 1 767 355.00 | | 1 765 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 474.00 | 61 310.00 | | 62 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 240.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 240.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -240.00 | | -556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 991.00 | 44 199.00 | | 88 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 991.00 | -44 199.00 | | -88 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 778.00 | | | 1 752 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 778.00 | | | 1 752 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 556.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 556.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 124 922.00 | 39 922.00 | | 1 124 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 474.00 | 62 474.00 | | 1 147 474.00 |