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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 266.00 | | 509 266.00 | 509 266.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 034.00 | | 529 034.00 | 529 034.00 |
CU Autres participations | 509 251.00 | | 509 251.00 | 509 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 894.00 | 4 282.00 | | 24 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 555.00 | 1 997.00 | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 289 635.00 | 262 183.00 | | 289 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 679.00 | 267 824.00 | | 238 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 399.00 | 269 264.00 | | 239 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 034.00 | 531 447.00 | | 529 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558.00 | 1 997.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 1 997.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -1 997.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 720.00 | 19 636.00 | | 32 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826.00 | 15 354.00 | | 7 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 894.00 | 4 282.00 | | 24 894.00 |