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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 700.00 | | 538 700.00 | 538 700.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 818.00 | | 570 818.00 | 570 818.00 |
CU Autres participations | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 233.00 | -5 926.00 | | -7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 444 840.00 | 452 073.00 | | 444 840.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 125.00 | 50 125.00 | | 100 125.00 |
DO TOTAL (II) | 100 125.00 | 50 125.00 | | 100 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 21 932.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 820.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 852.00 | 24 948.00 | | 25 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 818.00 | 527 147.00 | | 570 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233.00 | 5 954.00 | | 7 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 233.00 | -5 926.00 | | -7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 700.00 | | | 477 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -61 000.00 | 538 700.00 | | -61 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -61 000.00 | 538 700.00 | | -61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 700.00 | | | 477 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 296.00 | 61 000.00 | 61 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |