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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 698 720.00 | | 3 698 720.00 | 3 698 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 892.00 | 5 410.00 | 45 482.00 | 50 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 941.00 | 5 410.00 | 3 749 531.00 | 3 754 941.00 |
BT Marchandises | 594 589.00 | | 594 589.00 | 594 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
CF Disponibilités | 214 414.00 | | 214 414.00 | 214 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 339.00 | | 980 339.00 | 980 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 280.00 | 5 410.00 | 4 729 870.00 | 4 735 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 003.00 | | | 541 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 084.00 | | | -120 084.00 |
DL TOTAL (I) | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 880.00 | | | 3 478 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
EA Autres dettes | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 951.00 | | | 4 308 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 870.00 | | | 4 729 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 941.00 | | | 1 126 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 754 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 754 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VB T. V. A. | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 880.00 | 296 870.00 | 1 211 209.00 | 3 478 880.00 |
VI Groupe et associés | 307 997.00 | 307 997.00 | | 307 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 665.00 | 171 336.00 | 5 329.00 | 176 665.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 951.00 | 1 126 941.00 | 1 211 209.00 | 4 308 951.00 |