| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442.00 | 148 487.00 | 1 955.00 | 150 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 204.00 | 532 512.00 | 10 692.00 | 543 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 188.00 | 693 293.00 | 48 895.00 | 742 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 938.00 | 40 830.00 | 244 108.00 | 284 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 981.00 | 14 155.00 | 643 826.00 | 657 981.00 |
BZ Autres créances | 54 412.00 | 11 752.00 | 42 660.00 | 54 412.00 |
CF Disponibilités | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 481.00 | 66 737.00 | 973 744.00 | 1 040 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 670.00 | 760 030.00 | 1 022 639.00 | 1 782 670.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 212.00 | -299 308.00 | | -1 093 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 074.00 | -793 904.00 | | -175 074.00 |
DL TOTAL (I) | -705 635.00 | -530 561.00 | | -705 635.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 191.00 | 901 794.00 | | 1 155 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 007.00 | 383 870.00 | | 264 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 343.00 | 209 460.00 | | 215 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 263.00 | | |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 5 717.00 | | 7 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 439.00 | 22 330.00 | | 80 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 274.00 | 1 595 917.00 | | 1 722 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 639.00 | 1 071 356.00 | | 1 022 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 274.00 | 795 917.00 | | 1 722 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 632.00 | | 2 350 632.00 | 2 350 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 632.00 | | 2 350 632.00 | 2 350 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 46 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 5 398.00 | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 375.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 375.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 625.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 695.00 | 2 609 467.00 | | 2 452 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 769.00 | 3 403 370.00 | | 2 627 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 074.00 | -793 904.00 | | -175 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 845.00 | 14 257.00 | | 8 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 741.00 | | 4 447.00 | 738 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 43 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 742 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 199.00 | | 2 447.00 | 691 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 748.00 | | 2 000.00 | 42 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 588.00 | 15 205.00 | | 670 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 795.00 | 15 205.00 | | 665 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 331.00 | 743.00 | 14 244.00 | 54 331.00 |
6T Sur comptes clients | 72 752.00 | 11 584.00 | 70 181.00 | 72 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 002.00 | | 5 249.00 | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 585.00 | 12 327.00 | 89 675.00 | 151 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 585.00 | 12 327.00 | 89 675.00 | 157 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 327.00 | 89 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
UX Autres créances clients | 637 725.00 | 637 725.00 | | 637 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 191.00 | 1 155 191.00 | | 1 155 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VP Divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 343.00 | 714 595.00 | 28 748.00 | 743 343.00 |
VW T.V.A. | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 274.00 | 1 722 274.00 | | 1 722 274.00 |