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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 028.00 | 33 016.00 | 7 012.00 | 40 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 012.00 | 114 675.00 | 120 336.00 | 235 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 163.00 | 147 691.00 | 208 471.00 | 356 163.00 |
BN En cours de production de biens | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BT Marchandises | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 737.00 | 147 691.00 | 634 046.00 | 781 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 417 207.00 | | | 417 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 838.00 | | | 216 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 046.00 | | | 634 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 343.00 | | 922 343.00 | 922 343.00 |
FG Production vendue services | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 020.00 | | 923 020.00 | 923 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 771.00 | | | 944 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 574.00 | | | 901 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 308.00 | 16 068.00 | 28 240.00 | 44 308.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 615.00 | 69 693.00 | 45 923.00 | 115 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 838.00 | 188 598.00 | 28 240.00 | 216 838.00 |