| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 6 291.00 | 11 623.00 | 17 914.00 |
AP Constructions | 244 425.00 | 28 347.00 | 216 078.00 | 244 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 863.00 | 155 561.00 | 137 301.00 | 292 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 408.00 | 69 071.00 | 24 337.00 | 93 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 648.00 | 259 270.00 | 414 378.00 | 673 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 230.00 | | 477 230.00 | 477 230.00 |
BN En cours de production de biens | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 269.00 | | 400 269.00 | 400 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 320.00 | 211 084.00 | 1 254 237.00 | 1 465 320.00 |
BZ Autres créances | 395 309.00 | | 395 309.00 | 395 309.00 |
CF Disponibilités | 776 052.00 | | 776 052.00 | 776 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 621.00 | 211 084.00 | 3 353 537.00 | 3 564 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 270.00 | 470 354.00 | 3 767 916.00 | 4 238 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 134 462.00 | 1 921 676.00 | | 2 134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 796.00 | 412 786.00 | | 396 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 857.00 | 2 385 062.00 | | 2 581 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 488.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 981.00 | 572 673.00 | | 276 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 906.00 | 343 298.00 | | 435 906.00 |
EA Autres dettes | 397 391.00 | | | 397 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 246.00 | 95 892.00 | | 75 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 059.00 | 1 107 468.00 | | 1 186 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 916.00 | 3 492 530.00 | | 3 767 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 429 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 429 097.00 | |
FM Production stockée | | | -10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 756.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 216.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 216.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 403.00 | -110 989.00 | | -194 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 324.00 | 4 517 158.00 | | 4 482 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 528.00 | 4 104 372.00 | | 4 085 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 796.00 | 412 786.00 | | 396 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 071.00 | 66 756.00 | 6 556.00 | 199 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 407.00 | 1 841.00 | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 345.00 | 65 349.00 | 4 715.00 | 192 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 906.00 | 435 906.00 | | 435 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 391.00 | 397 391.00 | | 397 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 140.00 | 1 874 140.00 | | 1 674 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 060.00 | 1 186 060.00 | | 1 186 060.00 |