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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 377.00 | 3 408.00 | 135 969.00 | 139 377.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 575 677.00 | | 575 677.00 | 575 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 683.00 | 3 408.00 | 717 274.00 | 720 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 622.00 | 102 347.00 | 717 274.00 | 819 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
DL TOTAL (I) | 484 307.00 | | | 484 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 274.00 | | | 717 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 732.00 | | | 232 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
FG Production vendue services | 458 893.00 | | 458 893.00 | 458 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 350.00 | | 473 350.00 | 473 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 399.00 | | | 474 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 975.00 | | | 369 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | 2 327.00 | 1 029.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 2 327.00 | 1 029.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 2 327.00 | 1 029.00 | 2 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
UX Autres créances clients | 136 968.00 | 133 334.00 | 3 634.00 | 136 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 252.00 | 2 156.00 | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 005.00 | 139 214.00 | 5 790.00 | 145 005.00 |
VW T.V.A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 732.00 | 232 732.00 | | 232 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YT Sous‐traitance | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |
ZE Dividendes | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 427.00 | | | 324 427.00 |