| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 3 986.00 | 2 040.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463.00 | 3 986.00 | 2 478.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 521.00 | | 397 521.00 | 397 521.00 |
BZ Autres créances | 1 423 699.00 | | 1 423 699.00 | 1 423 699.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 981.00 | | 1 871 981.00 | 1 871 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 445.00 | 3 986.00 | 1 874 459.00 | 1 878 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 218 545.00 | -3 923 202.00 | | -4 218 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 572.00 | -295 344.00 | | -266 572.00 |
DL TOTAL (I) | -4 447 005.00 | -4 180 433.00 | | -4 447 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 749.00 | 3 593 335.00 | | 4 984 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 952.00 | 1 096 663.00 | | 1 113 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 180.00 | 94 000.00 | | 120 180.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | 5 996.00 | | 10 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 060.00 | 93 727.00 | | 92 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 465.00 | 4 883 721.00 | | 6 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 459.00 | 703 287.00 | | 1 874 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 735.00 | 54 830.00 | 249 565.00 | 194 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 735.00 | 54 830.00 | 249 565.00 | 194 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 046.00 | 241 022.00 | | 270 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 619.00 | 536 366.00 | | 536 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 572.00 | -295 344.00 | | -266 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440.00 | | 1 735.00 | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 6 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | | 1 735.00 | 6 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 953.00 | 1 712.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 953.00 | 1 712.00 | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 952.00 | 1 113 952.00 | | 1 113 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 397 521.00 | 397 521.00 | | 397 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 825.00 | 1 352 825.00 | | 1 352 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 984 749.00 | 4 984 749.00 | | 4 984 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 355.00 | 1 824 917.00 | 438.00 | 1 825 355.00 |
VW T.V.A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 162.00 | 6 325 162.00 | | 6 325 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |