| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
AN Terrains | 13 929.00 | 9 771.00 | 4 158.00 | 13 929.00 |
AP Constructions | 260 672.00 | 83 931.00 | 176 740.00 | 260 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 207.00 | 291 445.00 | 76 762.00 | 368 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 726.00 | 195 905.00 | 71 820.00 | 267 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 610.00 | 585 356.00 | 372 255.00 | 957 610.00 |
BT Marchandises | 249 954.00 | 900.00 | 249 054.00 | 249 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 907.00 | 548.00 | 139 359.00 | 139 907.00 |
BZ Autres créances | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 984.00 | 1 448.00 | 475 536.00 | 476 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 594.00 | 586 804.00 | 847 790.00 | 1 434 594.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 242.00 | 240 589.00 | | 189 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 481.00 | -51 346.00 | | -9 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 658.00 | 48 183.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 227 804.00 | 245 810.00 | | 227 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 606.00 | 484 226.00 | | 424 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | 100 022.00 | | 96 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | 62 900.00 | | 69 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 23 649.00 | 13 029.00 | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 986.00 | 684 177.00 | | 619 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 790.00 | 929 987.00 | | 847 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 401.00 | | 1 196 401.00 | 1 196 401.00 |
FG Production vendue services | 433 548.00 | | 433 548.00 | 433 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 949.00 | | 1 629 949.00 | 1 629 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | 9 800.00 | | 17 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 592.00 | 9 952.00 | | 17 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 562.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 8 545.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 9 107.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 563.00 | 844.00 | | 13 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 294.00 | 1 287 389.00 | | 1 671 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 775.00 | 1 338 735.00 | | 1 680 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 481.00 | -51 346.00 | | -9 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 356.00 | 71 616.00 | | 585 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 052.00 | 71 616.00 | | 581 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 552.00 | 247 440.00 | 97 431.00 | 363 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 107.00 | 185 864.00 | 243.00 | 186 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 819.00 | 441 707.00 | 97 431.00 | 557 819.00 |