| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 43 905.00 | 8 081.00 | 51 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 747.00 | 43 905.00 | 11 842.00 | 55 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 499.00 | 43 905.00 | 242 594.00 | 286 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | 124 491.00 | 100 914.00 | | 124 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 23 578.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 155 673.00 | 136 896.00 | | 155 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 15 306.00 | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 585.00 | 50 747.00 | | 42 585.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | 101.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 921.00 | 66 155.00 | | 86 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 594.00 | 203 051.00 | | 242 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 513.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 766.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1 766.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 11 242.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 645.00 | 313 487.00 | | 316 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 869.00 | 289 909.00 | | 297 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777.00 | 23 578.00 | | 18 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 371.00 | | 376.00 | 55 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 697.00 | | 289.00 | 51 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 87.00 | 3 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 287.00 | 2 618.00 | | 41 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 2 618.00 | | 41 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 311.00 | 74 549.00 | 3 762.00 | 78 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |