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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
AP Constructions | 200 847.00 | 94 031.00 | 106 817.00 | 200 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 041.00 | 61 912.00 | 1 130.00 | 63 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 449.00 | 2 334.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 602.00 | 163 391.00 | 161 211.00 | 324 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 882.00 | 945.00 | 13 938.00 | 14 882.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 920.00 | 945.00 | 25 975.00 | 26 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 523.00 | 164 336.00 | 187 187.00 | 351 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 50 380.00 | 28 617.00 | | 50 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 541.00 | 21 762.00 | | 26 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | 10 977.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 95 574.00 | 69 749.00 | | 95 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 622.00 | 83 176.00 | | 49 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 9 026.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 15 572.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 098.00 | 12 943.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | | 3 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 613.00 | 123 838.00 | | 91 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 187.00 | 193 587.00 | | 187 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 693.00 | |
FG Production vendue services | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 2 403.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 4 012.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 3 545.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 466.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 3 597.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 508.00 | 180 825.00 | | 188 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 967.00 | 159 063.00 | | 161 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 541.00 | 21 762.00 | | 26 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 622.00 | | 1 500.00 | 329 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 324 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 324 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 590.00 | | 1 500.00 | 329 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 454.00 | 8 457.00 | 6 520.00 | 161 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 454.00 | 8 457.00 | 6 520.00 | 161 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 459.00 | 22 218.00 | 27 241.00 | 49 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 419.00 | 16 387.00 | 33.00 | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 613.00 | 64 372.00 | 27 241.00 | 91 613.00 |