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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AP Constructions | 26 188.00 | 19 815.00 | 6 373.00 | 26 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 12 117.00 | 27 983.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 202.00 | 750 615.00 | 74 587.00 | 825 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 252.00 | | 807 252.00 | 807 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 889.00 | 883 532.00 | 936 356.00 | 1 819 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 508.00 | 22 028.00 | 916 481.00 | 938 508.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 631.00 | 22 028.00 | 984 604.00 | 1 006 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 520.00 | 905 560.00 | 1 920 960.00 | 2 826 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 454 056.00 | 45 490.00 | | 454 056.00 |
DH Report à nouveau | | 457 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 907.00 | -49 288.00 | | 337 907.00 |
DL TOTAL (I) | 945 963.00 | 608 056.00 | | 945 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 131 720.00 | | 44 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 140.00 | 404 127.00 | | 336 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 64 820.00 | | 95 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 209.00 | 81 172.00 | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 8 285.00 | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 552.00 | 457 956.00 | | 347 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 997.00 | 1 148 081.00 | | 974 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 960.00 | 1 756 137.00 | | 1 920 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 997.00 | 1 147 904.00 | | 974 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 033.00 | 42 976.00 | | 44 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 116.00 | | 1 819 116.00 | 1 819 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 116.00 | | 1 819 116.00 | 1 819 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 83 641.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 50 001.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 50 057.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | 6 097.00 | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 637.00 | 43 960.00 | | 184 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 077.00 | 1 750 277.00 | | 2 061 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 170.00 | 1 799 566.00 | | 1 723 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 907.00 | -49 288.00 | | 337 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 162.00 | 248 972.00 | | 341 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 196.00 | | 842 151.00 | 1 002 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 458.00 | 1 819 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 891 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 048.00 | | 34 899.00 | 881 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 162.00 | | 807 252.00 | 110 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 515.00 | 110 111.00 | 19 094.00 | 702 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 530.00 | 110 111.00 | 19 094.00 | 691 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 321.00 | 14 120.00 | 15 413.00 | 23 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 321.00 | 14 120.00 | 15 413.00 | 113 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 321.00 | 14 120.00 | 15 413.00 | 113 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 15 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 140.00 | 336 140.00 | | 336 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 552.00 | 347 552.00 | | 347 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 252.00 | 200 000.00 | 607 252.00 | 807 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 916 355.00 | 916 355.00 | | 916 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VI Groupe et associés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 026.00 | 1 196 612.00 | 627 414.00 | 1 824 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 997.00 | 974 997.00 | | 974 997.00 |