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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 26 145.00 | 548.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 28 058.00 | 710.00 | 28 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 346.00 | 54 394.00 | 97 953.00 | 152 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 785.00 | 14 968.00 | 53 817.00 | 68 785.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 656.00 | 14 968.00 | 100 687.00 | 115 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 002.00 | 69 362.00 | 198 640.00 | 268 002.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 839.00 | | | 304 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 762.00 | | 53 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 762.00 | | 53 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 107.00 | 4 862.00 | | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | 4 862.00 | | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | 4 862.00 | | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 82 505.00 | 729.00 | 83 234.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |