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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 632.00 | 1 162.00 | 4 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443.00 | 3 632.00 | 1 811.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | 13 500.00 | 2 275.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 487.00 | 13 500.00 | 3 987.00 | 17 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930.00 | 17 132.00 | 5 798.00 | 22 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 180.00 | -34 783.00 | | -42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294.00 | -7 397.00 | | -2 294.00 |
DL TOTAL (I) | -36 225.00 | -33 930.00 | | -36 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 902.00 | 34 099.00 | | 38 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 020.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 022.00 | 38 164.00 | | 42 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798.00 | 4 233.00 | | 5 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 022.00 | 38 164.00 | | 42 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | 7 397.00 | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294.00 | -7 397.00 | | -2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652.00 | | 791.00 | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | | 791.00 | 4 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 181.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 181.00 | | 3 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | 691.00 | | 544.00 |
ST Autres comptes | 8 235.00 | 5 863.00 | | 8 235.00 |
YW Taxe professionnelle | | 290.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 290.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | 266.00 | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 779.00 | 6 554.00 | | 8 779.00 |