| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 507 240.00 | | 507 240.00 | 507 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 295 855.00 | 107 827.00 | 188 028.00 | 295 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 816.00 | 631 634.00 | 447 183.00 | 1 078 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 876.00 | 134 129.00 | 70 747.00 | 204 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 769.00 | | 790 769.00 | 790 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 757.00 | 881 756.00 | 2 041 002.00 | 2 922 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 609.00 | 1 400 168.00 | 2 909 441.00 | 4 309 609.00 |
BZ Autres créances | 351 865.00 | 4 145.00 | 347 719.00 | 351 865.00 |
CF Disponibilités | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 809.00 | | 279 809.00 | 279 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 111.00 | 1 404 313.00 | 3 587 798.00 | 4 992 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 869.00 | 2 286 069.00 | 5 628 799.00 | 7 914 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 340.00 | 418 340.00 | | 418 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
DG Autres réserves | 1 799 685.00 | 1 782 719.00 | | 1 799 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 361.00 | 351 638.00 | | 80 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 220.00 | 2 594 531.00 | | 2 340 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 241.00 | 426 584.00 | | 240 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 900.00 | 743 893.00 | | 700 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 572.00 | 18 275.00 | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 721.00 | 2 147 745.00 | | 1 785 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 506.00 | 420 346.00 | | 268 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 253.00 | 19 594.00 | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 187 810.00 | 172 721.00 | | 187 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 580.00 | 3 949 157.00 | | 3 278 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 799.00 | 6 553 687.00 | | 5 628 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 519.00 | 3 557 006.00 | | 2 895 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 855.00 | 286 472.00 | | 171 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 034.00 | | 824 034.00 | 824 034.00 |
FG Production vendue services | 9 943 157.00 | 4 191.00 | 9 947 348.00 | 9 943 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 767 191.00 | 4 191.00 | 10 771 382.00 | 10 767 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 807.00 | |
GE Autres charges | | | 312 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 528.00 | 76 408.00 | | 56 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 533.00 | 233 169.00 | | 248 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 084.00 | 138 101.00 | | 611 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 084.00 | 138 861.00 | | 611 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 3 631.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 287.00 | 11 718.00 | | 214 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 830.00 | 15 350.00 | | 214 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 254.00 | 123 512.00 | | 396 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 125 159.00 | | 35 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 889.00 | 11 772 112.00 | | 11 672 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592 528.00 | 11 420 474.00 | | 11 592 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 361.00 | 351 638.00 | | 80 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 541 808.00 | 4 311 116.00 | | 4 541 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 215.00 | | 508 935.00 | 3 182 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 460.00 | | | 666 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 024.00 | | 195 807.00 | 1 490 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 857.00 | | 313 128.00 | 1 018 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 644.00 | 265 037.00 | 49 925.00 | 666 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 875.00 | | 4 345.00 | 6 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 548.00 | 722.00 | 26 633.00 | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 221.00 | 264 315.00 | 18 947.00 | 628 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 797.00 | 358 459.00 | 82 088.00 | 1 123 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 943.00 | 358 459.00 | 82 088.00 | 1 127 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 943.00 | 358 459.00 | 82 088.00 | 1 137 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 807.00 | 113 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 208.00 | 286 825.00 | 273 966.00 | 665 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 721.00 | 1 785 721.00 | | 1 785 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 810.00 | 187 810.00 | | 187 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 769.00 | 300 000.00 | 490 769.00 | 790 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 356.00 | 2 740 356.00 | | 2 740 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569 253.00 | 1 569 253.00 | | 1 569 253.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 386.00 | 63 708.00 | 4 678.00 | 68 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 908.00 | 311 908.00 | | 311 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 809.00 | 279 809.00 | | 279 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 087.00 | 5 241 283.00 | 527 804.00 | 5 769 087.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 008.00 | 2 859 947.00 | 278 644.00 | 3 243 008.00 |