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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 738.00 | 261.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 081.00 | 648 941.00 | 247 140.00 | 896 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 460.00 | 664 612.00 | 370 849.00 | 1 035 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
CF Disponibilités | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 673.00 | 664 612.00 | 615 061.00 | 1 279 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
DH Report à nouveau | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 649.00 | 186 232.00 | | -50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 36 743.00 | 273 623.00 | | 36 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 039.00 | 240 374.00 | | 413 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 82 522.00 | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | 33 632.00 | | 30 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 39 504.00 | 5 333.00 | | 39 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 319.00 | 362 860.00 | | 578 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 061.00 | 636 484.00 | | 615 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 752.00 | 137 052.00 | 18 192.00 | 545 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 819.00 | 137 052.00 | 18 192.00 | 537 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 039.00 | 413 039.00 | | 413 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 458.00 | 165 010.00 | 123 448.00 | 288 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 319.00 | 578 319.00 | | 578 319.00 |