| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 201 467.00 | 77 679.00 | 123 788.00 | 201 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 286.00 | 53 499.00 | 9 787.00 | 63 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 576.00 | 84 540.00 | 67 036.00 | 151 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 760.00 | 215 719.00 | 773 041.00 | 988 760.00 |
BT Marchandises | 96 068.00 | 12 770.00 | 83 298.00 | 96 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 901 960.00 | | 901 960.00 | 901 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 208.00 | 12 770.00 | 1 120 438.00 | 1 133 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 968.00 | 228 489.00 | 1 893 479.00 | 2 121 968.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 1 152 069.00 | 967 096.00 | | 1 152 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 818.00 | 184 973.00 | | 229 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 238.00 | 1 262 420.00 | | 1 492 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 975.00 | 134 667.00 | | 102 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 323.00 | 221 323.00 | | 33 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 787.00 | 169 536.00 | | 165 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 144.00 | 51 019.00 | | 75 144.00 |
EA Autres dettes | 24 013.00 | 32 938.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 241.00 | 609 483.00 | | 401 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 479.00 | 1 871 903.00 | | 1 893 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 329.00 | 517 813.00 | | 351 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 304.00 | | 1 524 304.00 | 1 524 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 304.00 | | 1 524 304.00 | 1 524 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 946.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 387.00 | 61 602.00 | | 86 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 520.00 | 1 369 076.00 | | 1 554 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 702.00 | 1 184 103.00 | | 1 324 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 818.00 | 184 973.00 | | 229 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 128.00 | | 71 343.00 | 959 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 710.00 | 988 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 710.00 | 416 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 423.00 | | 70 617.00 | 387 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 705.00 | | 726.00 | 46 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 659.00 | 40 946.00 | 18 886.00 | 193 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 659.00 | 40 946.00 | 18 886.00 | 193 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 090.00 | | 2 320.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 090.00 | | 2 320.00 | 15 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 090.00 | | 2 320.00 | 15 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
UX Autres créances clients | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 975.00 | 53 062.00 | 49 913.00 | 102 975.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 410.00 | 135 179.00 | 32 231.00 | 167 410.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 241.00 | 351 329.00 | 49 913.00 | 401 241.00 |