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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 40 118.00 | 426.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 8 129.00 | 4 140.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 227.00 | 123 589.00 | 1 491 638.00 | 1 615 227.00 |
BT Marchandises | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 376.00 | 123 589.00 | 1 618 787.00 | 1 742 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
DL TOTAL (I) | 264 481.00 | | | 264 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 334.00 | | | 868 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 972.00 | | | 283 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 306.00 | | | 1 354 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 787.00 | | | 1 618 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 818.00 | | 1 227 818.00 | 1 227 818.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 895.00 | | 1 228 895.00 | 1 228 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 292.00 | | | 1 232 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 554.00 | | | 1 171 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 227.00 | | | 1 615 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 031.00 | | | 1 465 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 116.00 | 1 473.00 | | 122 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 198.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 973.00 | 1 275.00 | | 46 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 400.00 | 106 253.00 | 457 053.00 | 812 400.00 |
VI Groupe et associés | 283 972.00 | 283 972.00 | | 283 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 675.00 | 16 602.00 | 27 073.00 | 43 675.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 306.00 | 648 159.00 | 457 053.00 | 1 354 306.00 |