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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 784.00 | | 1 783.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 953.00 | 4 347.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 466.00 | 34 988.00 | 1 477.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 13 424.00 | 19 904.00 | 33 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 576.00 | 51 148.00 | 28 428.00 | 79 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
BN En cours de production de biens | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
BZ Autres créances | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 130.00 | | 700 130.00 | 700 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 706.00 | 51 148.00 | 728 558.00 | 779 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 668.00 | | | -26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 062.00 | | | 327 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 294.00 | | | 522 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 558.00 | | | 728 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 104.00 | | | 516 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 865.00 | | 36 300.00 | 41 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 77 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | | 36 300.00 | 37 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 12 077.00 | | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 12 077.00 | | 26 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 426.00 | 207 426.00 | | 207 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 759.00 | 9 650.00 | 17 109.00 | 26 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 936.00 | 433 936.00 | | 433 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 636.00 | 433 936.00 | 2 700.00 | 436 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 069.00 | 300 960.00 | 17 109.00 | 318 069.00 |