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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 921.00 | 41 913.00 | 34 008.00 | 75 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 564.00 | 68 666.00 | 116 899.00 | 185 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 943.00 | 124 565.00 | 177 378.00 | 301 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
CF Disponibilités | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 483.00 | | 330 483.00 | 330 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 427.00 | 124 565.00 | 507 862.00 | 632 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 228.00 | 176 974.00 | | 153 228.00 |
DL TOTAL (I) | 161 228.00 | 184 974.00 | | 161 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 195 233.00 | | 202 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 42 653.00 | | 34 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 634.00 | 238 398.00 | | 346 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 862.00 | 423 372.00 | | 507 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 634.00 | 238 398.00 | | 346 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 716.00 | | 135 947.00 | 248 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 719.00 | 301 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 719.00 | 301 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 716.00 | | 135 947.00 | 248 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 086.00 | 31 322.00 | 57 843.00 | 151 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | 31 322.00 | 57 843.00 | 151 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VC Groupe et associés | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 634.00 | 346 634.00 | | 346 634.00 |