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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 334.00 | 13 974.00 | 29 360.00 | 43 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 587.00 | 255 063.00 | 119 524.00 | 374 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 569.00 | 54 337.00 | 56 232.00 | 110 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 960.00 | 323 374.00 | 211 586.00 | 534 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
BZ Autres créances | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 347 841.00 | | 347 841.00 | 347 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 189.00 | | 504 189.00 | 504 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 149.00 | 323 374.00 | 715 775.00 | 1 039 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 050.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 54 601.00 | 30 173.00 | | 54 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 366.00 | 24 581.00 | | -347 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 439.00 | 569 804.00 | | 258 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 891.00 | 20 093.00 | | 352 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 41 727.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 397.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 614.00 | 105 365.00 | | 74 614.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 337.00 | 194 582.00 | | 457 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 775.00 | 764 387.00 | | 715 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 391.00 | 184 489.00 | | 153 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 441.00 | | 172 519.00 | 362 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 613.00 | | 154 308.00 | 263 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 216.00 | | 12 353.00 | 98 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 5 858.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 921.00 | 27 391.00 | | 40 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 9 140.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 18 251.00 | | 36 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 255 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 891.00 | 48 946.00 | 209 445.00 | 352 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VW T.V.A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 337.00 | 153 391.00 | 209 445.00 | 457 337.00 |