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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 34 141.00 | 3 673.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 095.00 | 46 963.00 | 31 132.00 | 78 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 136.00 | 83 306.00 | 36 829.00 | 120 136.00 |
BT Marchandises | 112 330.00 | 14 338.00 | 97 991.00 | 112 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 537.00 | 14 338.00 | 309 199.00 | 323 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 674.00 | 97 645.00 | 346 028.00 | 443 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 715.00 | | 5 233.00 | 120 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 120 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 115 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 830.00 | | 5 233.00 | 113 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 428.00 | 29 030.00 | 3 152.00 | 57 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 227.00 | 29 030.00 | 3 152.00 | 55 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 136.00 | 5 355.00 | 21 283.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | 5 355.00 | 21 283.00 | 16 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | 21 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VI Groupe et associés | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 96 921.00 | 2 024.00 | 98 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |