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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 699.00 | 24 456.00 | 8 243.00 | 32 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | 18 421.00 | 12 580.00 | 31 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 842.00 | 45 661.00 | 38 181.00 | 83 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BN En cours de production de biens | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 403.00 | 1 000.00 | 250 403.00 | 251 403.00 |
BZ Autres créances | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 813.00 | 1 000.00 | 364 813.00 | 365 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 656.00 | 46 661.00 | 402 994.00 | 449 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DH Report à nouveau | -10 875.00 | | | -10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | -10 875.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 33 889.00 | 33 580.00 | | 33 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 381.00 | 60 307.00 | | 56 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | 485.00 | | 28 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 814.00 | 22 350.00 | | 234 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 141.00 | 34 793.00 | | 41 141.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 105.00 | 118 986.00 | | 369 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 994.00 | 152 566.00 | | 402 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 133.00 | | 2 560.00 | 85 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 83 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 63 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | | 2 557.00 | 64 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 186.00 | 10 326.00 | 3 850.00 | 39 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 10 326.00 | 3 850.00 | 36 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 814.00 | 234 814.00 | | 234 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 250 203.00 | 250 203.00 | | 250 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 382.00 | 23 253.00 | 33 129.00 | 56 382.00 |
VI Groupe et associés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 908.00 | 309 708.00 | 1 200.00 | 310 908.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 056.00 | 334 927.00 | 33 129.00 | 368 056.00 |