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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 372.00 | 36 796.00 | 54 576.00 | 91 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 313.00 | 36 796.00 | 56 517.00 | 93 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
110 Total général Actif | 345 302.00 | 36 796.00 | 308 507.00 | 345 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 105.00 | | | 380 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 333.00 | | | 435 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
262 Autres charges | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 883.00 | | | 403 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
280 Produits financiers | -308.00 | | | -308.00 |
294 Charges financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |