| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 37 070.00 | 4 106.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 356.00 | 51 546.00 | 13 811.00 | 65 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 396.00 | 88 616.00 | 77 780.00 | 166 396.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 772.00 | 88 616.00 | 226 156.00 | 314 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 942.00 | | | -33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 523.00 | | 378 523.00 | 378 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 523.00 | | 378 523.00 | 378 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 524.00 | | | -45 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 019.00 | | | 400 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 961.00 | | | 433 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 942.00 | | | -33 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 7 292.00 | | 81 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 7 292.00 | | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 968.00 | 144 768.00 | 2 200.00 | 146 968.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |