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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 056.00 | 2 944.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 809.00 | 1 119.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928.00 | 4 866.00 | 4 063.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 908.00 | 4 866.00 | 151 042.00 | 155 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DL TOTAL (I) | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -29 725.00 | | | -29 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 062.00 | 180 528.00 | 499 590.00 | 319 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 062.00 | 180 528.00 | 499 590.00 | 319 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 903.00 | | | 532 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 1 757.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 757.00 | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 970.00 | 25 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 970.00 | 25 030.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 970.00 | 25 030.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 970.00 | 25 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 196.00 | | | 16 196.00 |