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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
040 Immobilisations financières | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 539.00 | 2 228.00 | 100 311.00 | 102 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
084 Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
110 Total général Actif | 187 185.00 | 2 228.00 | 184 957.00 | 187 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
252 Charges sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
280 Produits financiers | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 515.00 | | | 515.00 |