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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 772.00 | 293.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 4 948.00 | 345.00 | 5 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 180.00 | 5 720.00 | 97 460.00 | 103 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | 9 770.00 | 21 506.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 505.00 | 9 770.00 | 51 735.00 | 61 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 685.00 | 15 489.00 | 149 195.00 | 164 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | | | 989.00 |
DH Report à nouveau | | -29 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 416.00 | 30 371.00 | | -33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 93 573.00 | 126 989.00 | | 93 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 33 589.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | 32 412.00 | | 32 521.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 623.00 | 66 256.00 | | 55 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 195.00 | 193 244.00 | | 149 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 623.00 | 66 256.00 | | 55 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | 12 238.00 | | 6 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | 12 238.00 | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | 12 193.00 | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 188.00 | 405 922.00 | | 325 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 604.00 | 375 551.00 | | 358 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 416.00 | 30 371.00 | | -33 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 551.00 | 17 557.00 | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 015.00 | | 165.00 | 103 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | | 165.00 | 6 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454.00 | 266.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 266.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 881.00 | 41 081.00 | 3 800.00 | 44 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |