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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 633.00 | 268.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 940.00 | 403.00 | 537.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 7 160.00 | 4 065.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 365.00 | 6 397.00 | 24 968.00 | 31 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 430.00 | 14 592.00 | 119 838.00 | 134 430.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 421.00 | 14 592.00 | 248 830.00 | 263 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -27 969.00 | 18 069.00 | | -27 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | -46 038.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 34 265.00 | -27 869.00 | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 361.00 | 134 919.00 | | 148 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 52 684.00 | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 18 634.00 | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 564.00 | 213 326.00 | | 214 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 830.00 | 185 457.00 | | 248 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 564.00 | 213 326.00 | | 214 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 357.00 | | 276 357.00 | 276 357.00 |
FG Production vendue services | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 979.00 | | 378 979.00 | 378 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 998.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 963.00 | -4 784.00 | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 983.00 | 368 174.00 | | 383 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 849.00 | 414 211.00 | | 321 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 134.00 | -46 038.00 | | 62 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 180.00 | | 16 250.00 | 118 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | | 16 250.00 | 27 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 5 423.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 450.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 4 973.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 564.00 | 214 564.00 | | 214 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 7 054.00 | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | 4 963.00 | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 33 591.00 | 33 854.00 | | 33 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 421.00 | 12 941.00 | | 13 421.00 |
YT Sous‐traitance | 37 269.00 | 17 892.00 | | 37 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 7 054.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 092.00 | 27 041.00 | | 25 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 187.00 | 15 202.00 | | 21 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 904.00 | 69 650.00 | | 89 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |